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通俗的说净值就是价格，单位净值就是如果你现在购买的话，每份的价格是多少，累积净值就是如果这支基金成立的时候你就买入，如果不算分红，每份升到了多少钱。

持有份额是一般的投资是每次最低买入1000元，除去申购费，除以单位净值你可以买到多少份，这个多少份就是你持有的份额。

市值就是你当时买了1000元的，现在升到1500，这就是市值。

本金就是当时你投的1000元。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。